易方达上证580ETF联接A (024951.jj ) 上证580 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0860元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率151.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (217 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证580ETF联接C目标基金: 易方达上证580ETF |
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易方达上证580ETF联接A(024951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-10-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-09-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-23 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-09-22 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-21 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-09-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-09-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-16 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-09-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-09-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-09-07 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-04 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-01 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-31 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-26 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-20 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-19 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-18 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-14 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-06 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-05 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |