易方达上证580ETF联接A (024951.jj ) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2825元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率133.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.25% (85 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证580ETF联接C目标基金: 易方达上证580ETF(530100) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证580ETF联接A(024951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-15 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-12 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-11 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-10 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-09 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-05 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-04 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-03 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-02 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-01 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-29 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-28 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-27 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-22 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-21 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-20 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-19 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-18 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-15 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-14 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-13 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-12 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-11 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-08 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-07 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-06 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-30 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-27 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-23 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-22 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-21 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-17 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-08 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |