易方达上证580ETF联接A (024951.jj ) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1973元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率133.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.73% (135 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证580ETF联接C目标基金: 易方达上证580ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证580ETF联接A(024951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-17 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-08 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-31 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-18 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-17 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-16 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-12 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-11 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-10 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-06 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-05 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-04 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-02 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-27 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-26 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-02-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-10 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |