易方达上证580ETF联接A (024951.jj ) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1973元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率133.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.73% (133 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证580ETF联接C目标基金: 易方达上证580ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证580ETF联接A(024951) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.21万 | 0.05% |
| (其中) 股票 | 23.21万 | 0.05% | |
| 2 | 基金投资 | 4.26亿 | 90.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,130.39万 | 6.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,196.55万 | 2.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.60万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 4.61万 | 0.010% |
加载中......