易方达上证580ETF联接A (024951.jj ) 上证580 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0860元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率151.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (217 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证580ETF联接C目标基金: 易方达上证580ETF |
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易方达上证580ETF联接A(024951) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.34亿 | 94.40% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 710.20万 | 5.00% |
| 3 | 其他资产 | 85.68万 | 0.60% |
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