易方达上证580ETF联接A (024951.jj ) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2825元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率133.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.25% (85 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证580ETF联接C目标基金: 易方达上证580ETF(530100) |
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易方达上证580ETF联接A(024951) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.40万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 10.40万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 1.76亿 | 94.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 991.18万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 43.90万 | 0.24% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.40万 | 0.06% |
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