鹏华中证电信主题ETF发起式联接C (024940.jj ) 中证电信 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1004元 (2026-01-23) 基金经理罗英宇王逸安管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (2657 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A目标基金: 电信ETF基金 |
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鹏华中证电信主题ETF发起式联接C(024940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-19 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-14 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-01-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-07 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-31 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-29 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-04 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-11-26 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-25 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-11-21 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-11-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-19 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-11-18 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-11-17 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-11-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-11-13 | 0.9743元 | 0.9743元 |