鹏华中证电信主题ETF发起式联接C (024940.jj ) 中证电信 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇王逸安基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2619元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率26.67% (1008 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证电信主题ETF发起式联接(024939)目标基金: 电信ETF基金(560690) |
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鹏华中证电信主题ETF发起式联接C(024940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-21 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-19 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-18 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-15 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-14 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-13 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-12 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-11 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-08 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-07 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-06 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-29 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-27 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-24 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-23 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-22 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-01 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-31 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |