鹏华中证电信主题ETF发起式联接C (024940.jj ) 中证电信 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇王逸安基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2566元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.14% (904 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证电信主题ETF发起式联接(024939)目标基金: 电信ETF基金(560690) |
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鹏华中证电信主题ETF发起式联接C(024940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-09 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-08 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-07 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-06 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-02 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-01 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-30 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-06-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-26 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-25 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-24 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-23 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-22 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-18 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-17 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-16 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-11 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-10 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-09 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-08 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-05 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-04 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-03 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-02 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-01 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-29 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-28 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-26 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-25 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-22 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-21 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-19 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-18 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-15 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-14 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-13 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-12 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-11 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-08 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-07 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-06 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-29 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |