华夏卓越成长混合B (024929.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3276元 (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率57.69% (145 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓越成长混合(024928) 、华夏卓越成长混合C 、华夏卓越成长混合D 、华夏卓越成长混合E |
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华夏卓越成长混合B(024929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 3.3276元 | 3.3276元 |
| 2026-06-01 | 3.2752元 | 3.2752元 |
| 2026-05-29 | 3.2974元 | 3.2974元 |
| 2026-05-28 | 3.4098元 | 3.4098元 |
| 2026-05-27 | 3.3336元 | 3.3336元 |
| 2026-05-26 | 3.3756元 | 3.3756元 |
| 2026-05-25 | 3.4194元 | 3.4194元 |
| 2026-05-22 | 3.3332元 | 3.3332元 |
| 2026-05-21 | 3.2013元 | 3.2013元 |
| 2026-05-20 | 3.2995元 | 3.2995元 |
| 2026-05-19 | 3.2843元 | 3.2843元 |
| 2026-05-18 | 3.2518元 | 3.2518元 |
| 2026-05-15 | 3.2188元 | 3.2188元 |
| 2026-05-14 | 3.2749元 | 3.2749元 |
| 2026-05-13 | 3.2922元 | 3.2922元 |
| 2026-05-12 | 3.2718元 | 3.2718元 |
| 2026-05-11 | 3.2791元 | 3.2791元 |
| 2026-05-08 | 3.2012元 | 3.2012元 |
| 2026-05-07 | 3.2003元 | 3.2003元 |
| 2026-05-06 | 3.1258元 | 3.1258元 |
| 2026-04-30 | 3.1103元 | 3.1103元 |
| 2026-04-29 | 3.0614元 | 3.0614元 |
| 2026-04-28 | 3.0488元 | 3.0488元 |
| 2026-04-27 | 3.0671元 | 3.0671元 |
| 2026-04-24 | 3.0044元 | 3.0044元 |
| 2026-04-23 | 3.0284元 | 3.0284元 |
| 2026-04-22 | 3.0858元 | 3.0858元 |
| 2026-04-21 | 3.0333元 | 3.0333元 |
| 2026-04-20 | 3.0248元 | 3.0248元 |
| 2026-04-17 | 3.0337元 | 3.0337元 |
| 2026-04-16 | 2.9671元 | 2.9671元 |
| 2026-04-15 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-04-14 | 2.9199元 | 2.9199元 |
| 2026-04-13 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-04-10 | 2.8916元 | 2.8916元 |
| 2026-04-09 | 2.8531元 | 2.8531元 |
| 2026-04-08 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-04-07 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-04-03 | 2.7061元 | 2.7061元 |
| 2026-04-02 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-04-01 | 2.7632元 | 2.7632元 |
| 2026-03-31 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2026-03-30 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-03-27 | 2.7553元 | 2.7553元 |
| 2026-03-26 | 2.7358元 | 2.7358元 |
| 2026-03-25 | 2.8001元 | 2.8001元 |
| 2026-03-24 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2026-03-23 | 2.6507元 | 2.6507元 |
| 2026-03-20 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-03-19 | 2.7864元 | 2.7864元 |