华夏卓越成长混合B (024929.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3279元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.71% (171 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓越成长混合(024928) 、华夏卓越成长混合C 、华夏卓越成长混合D 、华夏卓越成长混合E |
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华夏卓越成长混合B(024929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.3279元 | 3.3279元 |
| 2026-07-09 | 3.4194元 | 3.4194元 |
| 2026-07-08 | 3.2931元 | 3.2931元 |
| 2026-07-07 | 3.3613元 | 3.3613元 |
| 2026-07-06 | 3.4079元 | 3.4079元 |
| 2026-07-03 | 3.4623元 | 3.4623元 |
| 2026-07-02 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-07-01 | 3.6145元 | 3.6145元 |
| 2026-06-30 | 3.6371元 | 3.6371元 |
| 2026-06-29 | 3.5433元 | 3.5433元 |
| 2026-06-26 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2026-06-25 | 3.6251元 | 3.6251元 |
| 2026-06-24 | 3.5451元 | 3.5451元 |
| 2026-06-23 | 3.5148元 | 3.5148元 |
| 2026-06-22 | 3.5437元 | 3.5437元 |
| 2026-06-18 | 3.5559元 | 3.5559元 |
| 2026-06-17 | 3.4956元 | 3.4956元 |
| 2026-06-16 | 3.4376元 | 3.4376元 |
| 2026-06-15 | 3.3461元 | 3.3461元 |
| 2026-06-12 | 3.1979元 | 3.1979元 |
| 2026-06-11 | 3.1905元 | 3.1905元 |
| 2026-06-10 | 3.2291元 | 3.2291元 |
| 2026-06-09 | 3.3082元 | 3.3082元 |
| 2026-06-08 | 3.2056元 | 3.2056元 |
| 2026-06-05 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-06-04 | 3.4065元 | 3.4065元 |
| 2026-06-03 | 3.3752元 | 3.3752元 |
| 2026-06-02 | 3.3276元 | 3.3276元 |
| 2026-06-01 | 3.2752元 | 3.2752元 |
| 2026-05-29 | 3.2974元 | 3.2974元 |
| 2026-05-28 | 3.4098元 | 3.4098元 |
| 2026-05-27 | 3.3336元 | 3.3336元 |
| 2026-05-26 | 3.3756元 | 3.3756元 |
| 2026-05-25 | 3.4194元 | 3.4194元 |
| 2026-05-22 | 3.3332元 | 3.3332元 |
| 2026-05-21 | 3.2013元 | 3.2013元 |
| 2026-05-20 | 3.2995元 | 3.2995元 |
| 2026-05-19 | 3.2843元 | 3.2843元 |
| 2026-05-18 | 3.2518元 | 3.2518元 |
| 2026-05-15 | 3.2188元 | 3.2188元 |
| 2026-05-14 | 3.2749元 | 3.2749元 |
| 2026-05-13 | 3.2922元 | 3.2922元 |
| 2026-05-12 | 3.2718元 | 3.2718元 |
| 2026-05-11 | 3.2791元 | 3.2791元 |
| 2026-05-08 | 3.2012元 | 3.2012元 |
| 2026-05-07 | 3.2003元 | 3.2003元 |
| 2026-05-06 | 3.1258元 | 3.1258元 |
| 2026-04-30 | 3.1103元 | 3.1103元 |
| 2026-04-29 | 3.0614元 | 3.0614元 |
| 2026-04-28 | 3.0488元 | 3.0488元 |