华夏红利价值混合E (024918.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理朱熠基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2761元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (3720 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利价值混合(024914) 、华夏红利价值混合C 、华夏红利价值混合D 、华夏红利价值混合B |
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华夏红利价值混合E(024918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-23 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-22 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-21 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-20 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-07-17 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-16 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-15 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-14 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-13 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-09 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-06 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-03 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-02 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-29 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-23 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-22 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-18 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-17 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-16 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-15 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-12 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-11 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-10 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-09 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-08 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-05 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-04 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-03 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-02 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-01 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-29 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-28 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-05-27 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-25 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-22 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-21 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-20 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-19 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-18 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-15 | 1.3385元 | 1.3385元 |