华夏红利价值混合E (024918.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理朱熠基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2181元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7004 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利价值混合(024914) 、华夏红利价值混合C 、华夏红利价值混合D 、华夏红利价值混合B |
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华夏红利价值混合E(024918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |