华夏红利价值混合D (024917.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理朱熠基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2749元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (7179 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利价值混合(024914) 、华夏红利价值混合C 、华夏红利价值混合B 、华夏红利价值混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏红利价值混合D(024917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-07 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-06 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-03 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-02 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-01 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-30 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-26 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-25 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-23 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-22 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-18 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-17 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-16 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-15 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-06-12 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-11 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-10 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-09 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-08 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-05 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-04 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-03 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-02 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-01 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-29 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-28 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-27 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-26 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-25 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-22 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-21 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-20 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-19 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-18 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-15 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-05-14 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-05-13 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-12 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-11 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-08 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-07 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-06 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-30 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-29 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-28 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-27 | 1.4387元 | 1.4387元 |