华夏红利价值混合D (024917.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理朱熠基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2892元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6470 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利价值混合(024914) 、华夏红利价值混合C 、华夏红利价值混合B 、华夏红利价值混合E |
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华夏红利价值混合D(024917) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.62% | 0.50% | -4.27% | 3.17% | -5.99% | -10.70% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.12% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26% | 2.09% | 1.77% | -0.34% | 3.47% | 8.49% |