信澳优势行业混合C (024889.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3163元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2025-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率130.89% (15 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优势行业混合(024473) |
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信澳优势行业混合C(024889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-05-21 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-05-20 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-05-19 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-05-18 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-05-15 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-05-14 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-05-13 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-05-12 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-11 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-05-08 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-05-07 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-06 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-04-30 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-04-29 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-04-28 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-04-27 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-04-24 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-04-23 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-04-22 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-04-21 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-04-20 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-04-17 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-04-16 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-04-15 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-04-14 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-04-13 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-04-10 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-04-09 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-04-08 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-04-07 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-04-03 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-02 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-04-01 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-03-31 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-30 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-03-27 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-03-26 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-03-25 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-24 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-03-23 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-03-20 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-19 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-18 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-03-17 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-03-16 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-13 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-03-12 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-11 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-03-10 | 1.6195元 | 1.6195元 |