信澳优势行业混合C (024889.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4073元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2025-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率139.96% (21 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优势行业混合(024473) |
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信澳优势行业混合C(024889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2026-07-09 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-07-08 | 2.3982元 | 2.3982元 |
| 2026-07-07 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-07-06 | 2.5174元 | 2.5174元 |
| 2026-07-03 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2026-07-02 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2026-07-01 | 2.6368元 | 2.6368元 |
| 2026-06-30 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2026-06-29 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2026-06-26 | 2.6536元 | 2.6536元 |
| 2026-06-25 | 2.7557元 | 2.7557元 |
| 2026-06-24 | 2.6629元 | 2.6629元 |
| 2026-06-23 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-06-22 | 2.7679元 | 2.7679元 |
| 2026-06-18 | 2.8312元 | 2.8312元 |
| 2026-06-17 | 2.7266元 | 2.7266元 |
| 2026-06-16 | 2.6939元 | 2.6939元 |
| 2026-06-15 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2026-06-12 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-06-11 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2026-06-10 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-06-09 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2026-06-08 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-06-05 | 2.4541元 | 2.4541元 |
| 2026-06-04 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-06-03 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-06-02 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2026-06-01 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-05-29 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2026-05-28 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-05-27 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-05-26 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-05-25 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-05-22 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-05-21 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-05-20 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-05-19 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-05-18 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-05-15 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-05-14 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-05-13 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-05-12 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-11 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-05-08 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-05-07 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-06 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-04-30 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-04-29 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-04-28 | 2.0025元 | 2.0025元 |