天弘国证港股通科技ETF联接C (024886.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理沙川洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6343元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-35.03% (6356 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证港股通科技ETF联接A目标基金: 港股科技ETF天弘 |
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天弘国证港股通科技ETF联接C(024886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-10-08 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-09-30 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-09-29 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-09-28 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-09-24 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-09-23 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-09-22 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-09-21 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-09-18 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-09-17 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-09-16 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-09-15 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-09-14 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-09-11 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-09-10 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-09-09 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-09-08 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-09-07 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-09-04 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-09-03 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-09-02 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-09-01 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-08-31 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-08-28 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-08-27 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-08-26 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-08-25 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-08-24 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-08-21 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-08-20 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-08-19 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-08-18 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-08-17 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-08-14 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-08-13 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-08-12 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-08-11 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-08-10 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-08-07 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-08-06 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-08-05 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-08-04 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-08-03 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-07-31 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-07-30 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-07-29 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-07-28 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-07-27 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-07-24 | 0.6779元 | 0.6779元 |