天弘国证港股通科技ETF联接C (024886.jj ) 港股通科技 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7696元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率-23.03% (5854 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证港股通科技ETF联接(024885)目标基金: 港股科技ETF天弘(159128) |
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天弘国证港股通科技ETF联接C(024886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-05-06 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-04-30 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-04-29 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-04-28 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-04-27 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-04-24 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-04-23 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-22 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-04-21 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-04-20 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-04-17 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-04-16 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-04-15 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-04-14 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-04-13 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-04-10 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-04-09 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-04-08 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-04-07 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-04-03 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-04-02 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-04-01 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-03-31 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-03-30 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-03-27 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-03-26 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-03-25 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-03-24 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-23 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-03-20 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-03-19 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-03-18 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-03-17 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-03-16 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-03-13 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-12 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-03-11 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-03-10 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-03-09 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-03-06 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-03-05 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-03-04 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-03-03 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-03-02 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-02-27 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-02-26 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-02-25 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-02-24 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-02-13 | 0.8339元 | 0.8339元 |