天弘国证港股通科技ETF联接C (024886.jj ) 港股通科技 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6060元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-39.39% (6009 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证港股通科技ETF联接(024885)目标基金: 港股科技ETF天弘(159128) |
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天弘国证港股通科技ETF联接C(024886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-06-25 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-06-24 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-06-23 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-06-22 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-06-18 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-17 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-06-16 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-15 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-06-12 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-06-11 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-06-10 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-06-09 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-08 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-06-05 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-06-04 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-06-03 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-06-02 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-01 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-05-29 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-05-28 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-05-27 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-05-26 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-25 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-05-22 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-05-21 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-05-20 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-19 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-05-18 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-05-15 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-05-14 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-05-13 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-05-12 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-05-11 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-05-08 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-07 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-05-06 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-04-30 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-04-29 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-04-28 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-04-27 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-04-24 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-04-23 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-22 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-04-21 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-04-20 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-04-17 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-04-16 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-04-15 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-04-14 | 0.7435元 | 0.7435元 |