天弘国证港股通科技ETF联接C (024886.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理沙川洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7120元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-28.79% (6199 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证港股通科技ETF联接A目标基金: 港股科技ETF天弘 |
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天弘国证港股通科技ETF联接C(024886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-08-20 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-08-19 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-08-18 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-08-17 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-08-14 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-08-13 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-08-12 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-08-11 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-08-10 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-08-07 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-08-06 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-08-05 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-08-04 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-08-03 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-07-31 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-07-30 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-07-29 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-07-28 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-07-27 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-07-24 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-07-23 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-07-22 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-07-21 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-07-20 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-07-17 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-07-16 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-07-15 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-07-14 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-07-13 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-07-10 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-07-09 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-07-08 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-07-07 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-07-06 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-07-03 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-07-02 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-07-01 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-06-30 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-06-29 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-06-26 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-06-25 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-06-24 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-06-23 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-06-22 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-06-18 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-17 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-06-16 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-15 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-06-12 | 0.6721元 | 0.6721元 |