天弘国证港股通科技ETF联接C (024886.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理沙川洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7120元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-28.79% (6199 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证港股通科技ETF联接A目标基金: 港股科技ETF天弘 |
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天弘国证港股通科技ETF联接C(024886) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90.29万 | 0.09% |
| (其中) 股票 | 90.29万 | 0.09% | |
| 2 | 基金投资 | 9.03亿 | 91.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,804.74万 | 7.94% |
| 4 | 其他资产 | 106.95万 | 0.11% |
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