南方创业板中盘200ETF联接C (024882.jj ) 创业200 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14基金净值1.1240元 (2026-02-11) 基金经理何典鸿赵卓雄成立以来分红再投入年化收益率12.40% (2239 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板中盘200ETF联接A |
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南方创业板中盘200ETF联接C(024882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-14 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-08 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-10 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-04 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |