南方创业板中盘200ETF联接C (024882.jj ) 创业200 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1505元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.05% (2020 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板中盘200ETF联接(024881)目标基金: 南方创业板中盘200ETF(159270) |
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南方创业板中盘200ETF联接C(024882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-25 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-18 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-15 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-12 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-11 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-07 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-06 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-28 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-21 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-14 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-17 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |