南方创业板中盘200ETF联接C (024882.jj ) 创业200 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1240元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (2115 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板中盘200ETF联接(024881)目标基金: 南方创业板中盘200ETF(159270) |
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南方创业板中盘200ETF联接C(024882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-06 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-01 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-30 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-29 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-25 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-23 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-18 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-17 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-03 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-25 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-18 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-15 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-12 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-11 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-07 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-06 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-28 | 1.0943元 | 1.0943元 |