南方创业板中盘200ETF联接C (024882.jj ) 创业200 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14基金净值1.0071元 (2025-12-18) 基金经理何典鸿赵卓雄成立以来分红再投入年化收益率0.71% (4248 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板中盘200ETF联接A |
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南方创业板中盘200ETF联接C(024882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-10 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-04 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |