万家创业板50ETF联接C (024863.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3550元 (2026-05-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.49% (65 / 1496) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板50ETF联接(024862)目标基金: 万家创业板50ETF(159372) |
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万家创业板50ETF联接C(024863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-26 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-25 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-22 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-21 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-20 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-19 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-18 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-15 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-14 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-13 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-12 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-11 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-07 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-06 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-30 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-28 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-20 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-17 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-31 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-23 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-19 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |