万家创业板50ETF联接C (024863.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0064元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (1106 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板50ETF联接A目标基金: 万家创业板50ETF |
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万家创业板50ETF联接C(024863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-10-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-09-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-09-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-09-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-09-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-09-01 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-31 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-20 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-19 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-18 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-14 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-08-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-05 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-27 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |