万家创业板50ETF联接C (024863.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3246元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.45% (79 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板50ETF联接(024862)目标基金: 万家创业板50ETF(159372) |
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万家创业板50ETF联接C(024863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-01 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-30 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-29 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-26 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-25 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-24 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-23 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-18 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-06-17 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-16 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-15 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-12 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-11 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-10 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-09 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-08 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-05 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-04 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-03 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-02 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-01 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-28 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-27 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-26 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-25 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-22 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-21 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-20 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-19 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-18 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-15 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-14 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-13 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-12 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-11 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-07 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-06 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-30 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-28 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |