万家创业板50ETF联接C (024863.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2522元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.21% (83 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板50ETF联接A目标基金: 万家创业板50ETF |
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万家创业板50ETF联接C(024863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-20 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-17 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-31 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-23 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-19 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-02 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-06 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-04 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |