万家创业板50ETF联接C (024863.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1760元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.59% (106 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板50ETF联接A目标基金: 万家创业板50ETF |
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万家创业板50ETF联接C(024863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-20 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-19 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-18 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-14 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-08-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-05 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-27 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-23 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-22 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-21 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-16 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-15 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-14 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-13 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-10 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-09 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-08 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-06 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-01 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-30 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-29 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-26 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-25 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-24 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-23 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-18 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-06-17 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-16 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-15 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-12 | 1.2851元 | 1.2851元 |