天弘创业板指数量化增强C (024858.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05基金净值1.0511元 (2025-12-26) 基金经理王帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (3616 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数量化增强A |
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天弘创业板指数量化增强C(024858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-11-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-11-25 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-11-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-11-21 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-11-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-11-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-11-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-10-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-10-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-10-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-10-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-10-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-10-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-10-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-20 | 0.9892元 | 0.9892元 |