天弘创业板指数量化增强C (024858.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3115元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率30.52% (786 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数量化增强(024857) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘创业板指数量化增强C(024858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-14 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-13 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-12 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-11 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-07 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-22 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-21 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-20 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-16 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-02 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-01 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |