天弘创业板指数量化增强C (024858.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3507元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率34.42% (704 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数量化增强(024857) |
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天弘创业板指数量化增强C(024858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-02 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-01 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-30 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-06-29 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-26 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-06-25 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-24 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-23 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-22 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-18 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-17 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-16 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-15 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-11 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-10 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-09 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-08 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-05 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-04 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-03 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-02 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-01 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-29 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-28 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-27 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-25 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-22 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-21 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-20 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-19 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-18 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-15 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-14 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-13 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-12 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-11 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-07 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-22 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-21 | 1.2281元 | 1.2281元 |