天弘创业板指数量化增强C (024858.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1151元 (2026-02-26) 基金经理王帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (2517 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数量化增强A |
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天弘创业板指数量化增强C(024858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-12 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |