天弘创业板指数量化增强C (024858.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1038元 (2026-02-27) 基金经理王帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2757 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数量化增强A |
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天弘创业板指数量化增强C(024858) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.75亿 | 92.15% |
| (其中) 股票 | 4.75亿 | 92.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,927.27万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 113.41万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.39亿 | 65.81% |
| 金融业 | 3,640.01万 | 7.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,182.25万 | 4.24% |
| 租赁和商务服务业 | 677.15万 | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 652.75万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 639.93万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 416.21万 | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 163.03万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,190.00 | 0.002% |
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