天弘创业板指数量化增强A (024857.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3552元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率34.87% (692 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数量化增强C |
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天弘创业板指数量化增强A(024857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-07-02 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-07-01 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-30 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-29 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-26 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-25 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-24 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-06-23 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-22 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-18 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-17 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-16 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-15 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-12 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-11 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-10 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-09 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-08 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-05 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-04 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-06-03 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-02 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-01 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-29 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-28 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-27 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-26 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-25 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-22 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-21 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-19 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-18 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-15 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-14 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-12 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-11 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-08 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-07 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-06 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-29 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-28 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-27 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-22 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |