天弘创业板指数量化增强A (024857.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1173元 (2026-02-26) 基金经理王帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2477 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数量化增强C |
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天弘创业板指数量化增强A(024857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-07 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-31 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |