天弘创业板指数量化增强A (024857.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2261元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率22.02% (1126 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数量化增强C |
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天弘创业板指数量化增强A(024857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-31 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-18 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-17 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-10 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |