天弘创业板指数量化增强A (024857.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2625元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率25.65% (1004 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板指数量化增强C |
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天弘创业板指数量化增强A(024857) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.22亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 3.22亿 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,924.62万 | 5.61% |
| 3 | 其他资产 | 175.59万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 67.59% |
| 金融业 | 2,258.57万 | 6.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,508.54万 | 4.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 764.19万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 487.02万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 368.67万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 262.80万 | 0.77% |
| 卫生和社会工作 | 58.92万 | 0.17% |
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