信澳高端装备混合C (024842.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9983元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7242 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳高端装备混合(024841) |
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信澳高端装备混合C(024842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-09 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-01 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-30 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-23 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-10 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-04 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-02 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-01 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |