信澳高端装备混合C (024842.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0507元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4959 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳高端装备混合(024841) |
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信澳高端装备混合C(024842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-28 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-08 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-07 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-03 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-31 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-30 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-27 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-26 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-24 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-23 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-04 | 1.0937元 | 1.0937元 |