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公告
汇添富稳弘纯债A
(024839.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
徐寅喆
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-05
总资产规模
4,904.32万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0185
元
(
2026-08-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.84%
(6138 / 7435)
相关基金:
主从基金:
汇添富稳弘纯债C
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汇添富稳弘纯债A(024839) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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汇添富稳弘纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
4,904.32万
4,822.81万
元
--
2026-03-31
1.01
元
7,405.53万
7,321.33万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.62亿
1.62亿
元
--
2025-09-02
--
--
5.08亿
元
--