博时中证全指自由现金流ETF联接E (024835.jj ) 中证现金流 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0233元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3837 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指自由现金流ETF联接(024833) 、博时中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 博时中证全指自由现金流ETF(563830) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证全指自由现金流ETF联接E(024835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0233元 | 1.0313元 |
| 2026-07-23 | 1.0462元 | 1.0542元 |
| 2026-07-22 | 1.0340元 | 1.0420元 |
| 2026-07-21 | 1.0309元 | 1.0389元 |
| 2026-07-20 | 1.0302元 | 1.0382元 |
| 2026-07-17 | 1.0032元 | 1.0112元 |
| 2026-07-16 | 1.0176元 | 1.0256元 |
| 2026-07-15 | 1.0212元 | 1.0292元 |
| 2026-07-14 | 1.0055元 | 1.0135元 |
| 2026-07-13 | 0.9802元 | 0.9882元 |
| 2026-07-10 | 0.9902元 | 0.9982元 |
| 2026-07-09 | 0.9840元 | 0.9895元 |
| 2026-07-08 | 0.9892元 | 0.9947元 |
| 2026-07-07 | 0.9985元 | 1.0040元 |
| 2026-07-06 | 1.0168元 | 1.0223元 |
| 2026-07-03 | 1.0095元 | 1.0150元 |
| 2026-07-02 | 1.0026元 | 1.0081元 |
| 2026-07-01 | 1.0022元 | 1.0077元 |
| 2026-06-30 | 0.9842元 | 0.9897元 |
| 2026-06-29 | 0.9903元 | 0.9958元 |
| 2026-06-26 | 0.9793元 | 0.9848元 |
| 2026-06-25 | 1.0042元 | 1.0097元 |
| 2026-06-24 | 1.0055元 | 1.0110元 |
| 2026-06-23 | 1.0159元 | 1.0214元 |
| 2026-06-22 | 1.0361元 | 1.0416元 |
| 2026-06-18 | 1.0265元 | 1.0320元 |
| 2026-06-17 | 1.0349元 | 1.0404元 |
| 2026-06-16 | 1.0402元 | 1.0457元 |
| 2026-06-15 | 1.0597元 | 1.0652元 |
| 2026-06-12 | 1.0591元 | 1.0646元 |
| 2026-06-11 | 1.0421元 | 1.0476元 |
| 2026-06-10 | 1.0416元 | 1.0471元 |
| 2026-06-09 | 1.0457元 | 1.0512元 |
| 2026-06-08 | 1.0480元 | 1.0535元 |
| 2026-06-05 | 1.0640元 | 1.0695元 |
| 2026-06-04 | 1.0653元 | 1.0708元 |
| 2026-06-03 | 1.0825元 | 1.0880元 |
| 2026-06-02 | 1.0845元 | 1.0900元 |
| 2026-06-01 | 1.0827元 | 1.0882元 |
| 2026-05-29 | 1.0761元 | 1.0816元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.0762元 |
| 2026-05-27 | 1.0789元 | 1.0844元 |
| 2026-05-26 | 1.0913元 | 1.0968元 |
| 2026-05-25 | 1.0825元 | 1.0880元 |
| 2026-05-22 | 1.0891元 | 1.0946元 |
| 2026-05-21 | 1.0913元 | 1.0968元 |
| 2026-05-20 | 1.1111元 | 1.1166元 |
| 2026-05-19 | 1.1206元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.1114元 | 1.1169元 |
| 2026-05-15 | 1.1190元 | 1.1245元 |