博时中证全指自由现金流ETF联接E (024835.jj ) 中证现金流 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0761元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (3083 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指自由现金流ETF联接(024833) 、博时中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 博时中证全指自由现金流ETF(563830) |
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博时中证全指自由现金流ETF联接E(024835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0761元 | 1.0816元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.0762元 |
| 2026-05-27 | 1.0789元 | 1.0844元 |
| 2026-05-26 | 1.0913元 | 1.0968元 |
| 2026-05-25 | 1.0825元 | 1.0880元 |
| 2026-05-22 | 1.0891元 | 1.0946元 |
| 2026-05-21 | 1.0913元 | 1.0968元 |
| 2026-05-20 | 1.1111元 | 1.1166元 |
| 2026-05-19 | 1.1206元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.1114元 | 1.1169元 |
| 2026-05-15 | 1.1190元 | 1.1245元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.1362元 |
| 2026-05-13 | 1.1401元 | 1.1456元 |
| 2026-05-12 | 1.1376元 | 1.1431元 |
| 2026-05-11 | 1.1466元 | 1.1521元 |
| 2026-05-08 | 1.1413元 | 1.1468元 |
| 2026-05-07 | 1.1433元 | 1.1488元 |
| 2026-05-06 | 1.1530元 | 1.1585元 |
| 2026-04-30 | 1.1550元 | 1.1605元 |
| 2026-04-29 | 1.1619元 | 1.1674元 |
| 2026-04-28 | 1.1442元 | 1.1497元 |
| 2026-04-27 | 1.1390元 | 1.1445元 |
| 2026-04-24 | 1.1387元 | 1.1442元 |
| 2026-04-23 | 1.1443元 | 1.1498元 |
| 2026-04-22 | 1.1453元 | 1.1508元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1537元 |
| 2026-04-20 | 1.1467元 | 1.1522元 |
| 2026-04-17 | 1.1502元 | 1.1557元 |
| 2026-04-16 | 1.1581元 | 1.1636元 |
| 2026-04-15 | 1.1508元 | 1.1563元 |
| 2026-04-14 | 1.1549元 | 1.1604元 |
| 2026-04-13 | 1.1533元 | 1.1588元 |
| 2026-04-10 | 1.1597元 | 1.1622元 |
| 2026-04-09 | 1.1541元 | 1.1566元 |
| 2026-04-08 | 1.1584元 | 1.1609元 |
| 2026-04-07 | 1.1415元 | 1.1440元 |
| 2026-04-03 | 1.1375元 | 1.1400元 |
| 2026-04-02 | 1.1497元 | 1.1522元 |
| 2026-04-01 | 1.1541元 | 1.1566元 |
| 2026-03-31 | 1.1479元 | 1.1504元 |
| 2026-03-30 | 1.1583元 | 1.1608元 |
| 2026-03-27 | 1.1570元 | 1.1595元 |
| 2026-03-26 | 1.1523元 | 1.1548元 |
| 2026-03-25 | 1.1600元 | 1.1625元 |
| 2026-03-24 | 1.1506元 | 1.1531元 |
| 2026-03-23 | 1.1362元 | 1.1387元 |
| 2026-03-20 | 1.1711元 | 1.1736元 |
| 2026-03-19 | 1.1799元 | 1.1824元 |
| 2026-03-18 | 1.1945元 | 1.1970元 |
| 2026-03-17 | 1.2016元 | 1.2041元 |