博时中证全指自由现金流ETF联接C (024834.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0739元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (3150 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指自由现金流ETF联接(024833) 、博时中证全指自由现金流ETF联接E目标基金: 博时中证全指自由现金流ETF(563830) |
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博时中证全指自由现金流ETF联接C(024834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0739元 | 1.0792元 |
| 2026-05-28 | 1.0686元 | 1.0739元 |
| 2026-05-27 | 1.0767元 | 1.0820元 |
| 2026-05-26 | 1.0891元 | 1.0944元 |
| 2026-05-25 | 1.0804元 | 1.0857元 |
| 2026-05-22 | 1.0870元 | 1.0923元 |
| 2026-05-21 | 1.0892元 | 1.0945元 |
| 2026-05-20 | 1.1089元 | 1.1142元 |
| 2026-05-19 | 1.1184元 | 1.1237元 |
| 2026-05-18 | 1.1092元 | 1.1145元 |
| 2026-05-15 | 1.1169元 | 1.1222元 |
| 2026-05-14 | 1.1285元 | 1.1338元 |
| 2026-05-13 | 1.1380元 | 1.1433元 |
| 2026-05-12 | 1.1354元 | 1.1407元 |
| 2026-05-11 | 1.1444元 | 1.1497元 |
| 2026-05-08 | 1.1392元 | 1.1445元 |
| 2026-05-07 | 1.1412元 | 1.1465元 |
| 2026-05-06 | 1.1509元 | 1.1562元 |
| 2026-04-30 | 1.1529元 | 1.1582元 |
| 2026-04-29 | 1.1599元 | 1.1652元 |
| 2026-04-28 | 1.1422元 | 1.1475元 |
| 2026-04-27 | 1.1370元 | 1.1423元 |
| 2026-04-24 | 1.1367元 | 1.1420元 |
| 2026-04-23 | 1.1423元 | 1.1476元 |
| 2026-04-22 | 1.1433元 | 1.1486元 |
| 2026-04-21 | 1.1462元 | 1.1515元 |
| 2026-04-20 | 1.1448元 | 1.1501元 |
| 2026-04-17 | 1.1483元 | 1.1536元 |
| 2026-04-16 | 1.1562元 | 1.1615元 |
| 2026-04-15 | 1.1488元 | 1.1541元 |
| 2026-04-14 | 1.1530元 | 1.1583元 |
| 2026-04-13 | 1.1514元 | 1.1567元 |
| 2026-04-10 | 1.1578元 | 1.1602元 |
| 2026-04-09 | 1.1521元 | 1.1545元 |
| 2026-04-08 | 1.1565元 | 1.1589元 |
| 2026-04-07 | 1.1396元 | 1.1420元 |
| 2026-04-03 | 1.1356元 | 1.1380元 |
| 2026-04-02 | 1.1478元 | 1.1502元 |
| 2026-04-01 | 1.1522元 | 1.1546元 |
| 2026-03-31 | 1.1461元 | 1.1485元 |
| 2026-03-30 | 1.1564元 | 1.1588元 |
| 2026-03-27 | 1.1551元 | 1.1575元 |
| 2026-03-26 | 1.1504元 | 1.1528元 |
| 2026-03-25 | 1.1581元 | 1.1605元 |
| 2026-03-24 | 1.1488元 | 1.1512元 |
| 2026-03-23 | 1.1344元 | 1.1368元 |
| 2026-03-20 | 1.1693元 | 1.1717元 |
| 2026-03-19 | 1.1781元 | 1.1805元 |
| 2026-03-18 | 1.1927元 | 1.1951元 |
| 2026-03-17 | 1.1998元 | 1.2022元 |