博时中证全指自由现金流ETF联接C (024834.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0208元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3923 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指自由现金流ETF联接(024833) 、博时中证全指自由现金流ETF联接E目标基金: 博时中证全指自由现金流ETF(563830) |
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博时中证全指自由现金流ETF联接C(024834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0208元 | 1.0286元 |
| 2026-07-23 | 1.0436元 | 1.0514元 |
| 2026-07-22 | 1.0314元 | 1.0392元 |
| 2026-07-21 | 1.0284元 | 1.0362元 |
| 2026-07-20 | 1.0277元 | 1.0355元 |
| 2026-07-17 | 1.0008元 | 1.0086元 |
| 2026-07-16 | 1.0152元 | 1.0230元 |
| 2026-07-15 | 1.0188元 | 1.0266元 |
| 2026-07-14 | 1.0031元 | 1.0109元 |
| 2026-07-13 | 0.9779元 | 0.9857元 |
| 2026-07-10 | 0.9879元 | 0.9957元 |
| 2026-07-09 | 0.9817元 | 0.9870元 |
| 2026-07-08 | 0.9869元 | 0.9922元 |
| 2026-07-07 | 0.9962元 | 1.0015元 |
| 2026-07-06 | 1.0145元 | 1.0198元 |
| 2026-07-03 | 1.0072元 | 1.0125元 |
| 2026-07-02 | 1.0003元 | 1.0056元 |
| 2026-07-01 | 0.9999元 | 1.0052元 |
| 2026-06-30 | 0.9820元 | 0.9873元 |
| 2026-06-29 | 0.9881元 | 0.9934元 |
| 2026-06-26 | 0.9771元 | 0.9824元 |
| 2026-06-25 | 1.0019元 | 1.0072元 |
| 2026-06-24 | 1.0033元 | 1.0086元 |
| 2026-06-23 | 1.0136元 | 1.0189元 |
| 2026-06-22 | 1.0338元 | 1.0391元 |
| 2026-06-18 | 1.0242元 | 1.0295元 |
| 2026-06-17 | 1.0326元 | 1.0379元 |
| 2026-06-16 | 1.0379元 | 1.0432元 |
| 2026-06-15 | 1.0575元 | 1.0628元 |
| 2026-06-12 | 1.0568元 | 1.0621元 |
| 2026-06-11 | 1.0399元 | 1.0452元 |
| 2026-06-10 | 1.0394元 | 1.0447元 |
| 2026-06-09 | 1.0435元 | 1.0488元 |
| 2026-06-08 | 1.0458元 | 1.0511元 |
| 2026-06-05 | 1.0618元 | 1.0671元 |
| 2026-06-04 | 1.0631元 | 1.0684元 |
| 2026-06-03 | 1.0803元 | 1.0856元 |
| 2026-06-02 | 1.0823元 | 1.0876元 |
| 2026-06-01 | 1.0805元 | 1.0858元 |
| 2026-05-29 | 1.0739元 | 1.0792元 |
| 2026-05-28 | 1.0686元 | 1.0739元 |
| 2026-05-27 | 1.0767元 | 1.0820元 |
| 2026-05-26 | 1.0891元 | 1.0944元 |
| 2026-05-25 | 1.0804元 | 1.0857元 |
| 2026-05-22 | 1.0870元 | 1.0923元 |
| 2026-05-21 | 1.0892元 | 1.0945元 |
| 2026-05-20 | 1.1089元 | 1.1142元 |
| 2026-05-19 | 1.1184元 | 1.1237元 |
| 2026-05-18 | 1.1092元 | 1.1145元 |
| 2026-05-15 | 1.1169元 | 1.1222元 |