博时中证全指自由现金流ETF联接A (024833.jj ) 中证现金流 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率45.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3081 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指自由现金流ETF联接E 、博时中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 博时中证全指自由现金流ETF(563830) |
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博时中证全指自由现金流ETF联接A(024833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0762元 | 1.0817元 |
| 2026-05-28 | 1.0708元 | 1.0763元 |
| 2026-05-27 | 1.0789元 | 1.0844元 |
| 2026-05-26 | 1.0914元 | 1.0969元 |
| 2026-05-25 | 1.0826元 | 1.0881元 |
| 2026-05-22 | 1.0892元 | 1.0947元 |
| 2026-05-21 | 1.0913元 | 1.0968元 |
| 2026-05-20 | 1.1111元 | 1.1166元 |
| 2026-05-19 | 1.1207元 | 1.1262元 |
| 2026-05-18 | 1.1114元 | 1.1169元 |
| 2026-05-15 | 1.1191元 | 1.1246元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.1362元 |
| 2026-05-13 | 1.1402元 | 1.1457元 |
| 2026-05-12 | 1.1376元 | 1.1431元 |
| 2026-05-11 | 1.1466元 | 1.1521元 |
| 2026-05-08 | 1.1413元 | 1.1468元 |
| 2026-05-07 | 1.1433元 | 1.1488元 |
| 2026-05-06 | 1.1530元 | 1.1585元 |
| 2026-04-30 | 1.1550元 | 1.1605元 |
| 2026-04-29 | 1.1620元 | 1.1675元 |
| 2026-04-28 | 1.1443元 | 1.1498元 |
| 2026-04-27 | 1.1390元 | 1.1445元 |
| 2026-04-24 | 1.1388元 | 1.1443元 |
| 2026-04-23 | 1.1443元 | 1.1498元 |
| 2026-04-22 | 1.1454元 | 1.1509元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1537元 |
| 2026-04-20 | 1.1468元 | 1.1523元 |
| 2026-04-17 | 1.1502元 | 1.1557元 |
| 2026-04-16 | 1.1582元 | 1.1637元 |
| 2026-04-15 | 1.1508元 | 1.1563元 |
| 2026-04-14 | 1.1550元 | 1.1605元 |
| 2026-04-13 | 1.1534元 | 1.1589元 |
| 2026-04-10 | 1.1598元 | 1.1623元 |
| 2026-04-09 | 1.1541元 | 1.1566元 |
| 2026-04-08 | 1.1585元 | 1.1610元 |
| 2026-04-07 | 1.1416元 | 1.1441元 |
| 2026-04-03 | 1.1376元 | 1.1401元 |
| 2026-04-02 | 1.1498元 | 1.1523元 |
| 2026-04-01 | 1.1541元 | 1.1566元 |
| 2026-03-31 | 1.1480元 | 1.1505元 |
| 2026-03-30 | 1.1584元 | 1.1609元 |
| 2026-03-27 | 1.1570元 | 1.1595元 |
| 2026-03-26 | 1.1523元 | 1.1548元 |
| 2026-03-25 | 1.1600元 | 1.1625元 |
| 2026-03-24 | 1.1506元 | 1.1531元 |
| 2026-03-23 | 1.1363元 | 1.1388元 |
| 2026-03-20 | 1.1712元 | 1.1737元 |
| 2026-03-19 | 1.1799元 | 1.1824元 |
| 2026-03-18 | 1.1946元 | 1.1971元 |
| 2026-03-17 | 1.2016元 | 1.2041元 |