博时中证全指自由现金流ETF联接A (024833.jj ) 中证现金流 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0463元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率45.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3348 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指自由现金流ETF联接E 、博时中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 博时中证全指自由现金流ETF(563830) |
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博时中证全指自由现金流ETF联接A(024833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0463元 | 1.0543元 |
| 2026-07-22 | 1.0340元 | 1.0420元 |
| 2026-07-21 | 1.0310元 | 1.0390元 |
| 2026-07-20 | 1.0303元 | 1.0383元 |
| 2026-07-17 | 1.0033元 | 1.0113元 |
| 2026-07-16 | 1.0177元 | 1.0257元 |
| 2026-07-15 | 1.0213元 | 1.0293元 |
| 2026-07-14 | 1.0056元 | 1.0136元 |
| 2026-07-13 | 0.9803元 | 0.9883元 |
| 2026-07-10 | 0.9903元 | 0.9983元 |
| 2026-07-09 | 0.9840元 | 0.9895元 |
| 2026-07-08 | 0.9892元 | 0.9947元 |
| 2026-07-07 | 0.9986元 | 1.0041元 |
| 2026-07-06 | 1.0169元 | 1.0224元 |
| 2026-07-03 | 1.0096元 | 1.0151元 |
| 2026-07-02 | 1.0027元 | 1.0082元 |
| 2026-07-01 | 1.0022元 | 1.0077元 |
| 2026-06-30 | 0.9843元 | 0.9898元 |
| 2026-06-29 | 0.9904元 | 0.9959元 |
| 2026-06-26 | 0.9794元 | 0.9849元 |
| 2026-06-25 | 1.0042元 | 1.0097元 |
| 2026-06-24 | 1.0056元 | 1.0111元 |
| 2026-06-23 | 1.0159元 | 1.0214元 |
| 2026-06-22 | 1.0362元 | 1.0417元 |
| 2026-06-18 | 1.0265元 | 1.0320元 |
| 2026-06-17 | 1.0349元 | 1.0404元 |
| 2026-06-16 | 1.0402元 | 1.0457元 |
| 2026-06-15 | 1.0598元 | 1.0653元 |
| 2026-06-12 | 1.0591元 | 1.0646元 |
| 2026-06-11 | 1.0421元 | 1.0476元 |
| 2026-06-10 | 1.0416元 | 1.0471元 |
| 2026-06-09 | 1.0458元 | 1.0513元 |
| 2026-06-08 | 1.0480元 | 1.0535元 |
| 2026-06-05 | 1.0641元 | 1.0696元 |
| 2026-06-04 | 1.0653元 | 1.0708元 |
| 2026-06-03 | 1.0826元 | 1.0881元 |
| 2026-06-02 | 1.0846元 | 1.0901元 |
| 2026-06-01 | 1.0828元 | 1.0883元 |
| 2026-05-29 | 1.0762元 | 1.0817元 |
| 2026-05-28 | 1.0708元 | 1.0763元 |
| 2026-05-27 | 1.0789元 | 1.0844元 |
| 2026-05-26 | 1.0914元 | 1.0969元 |
| 2026-05-25 | 1.0826元 | 1.0881元 |
| 2026-05-22 | 1.0892元 | 1.0947元 |
| 2026-05-21 | 1.0913元 | 1.0968元 |
| 2026-05-20 | 1.1111元 | 1.1166元 |
| 2026-05-19 | 1.1207元 | 1.1262元 |
| 2026-05-18 | 1.1114元 | 1.1169元 |
| 2026-05-15 | 1.1191元 | 1.1246元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.1362元 |