博时中证全指自由现金流ETF联接A (024833.jj ) 中证现金流 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0826元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率45.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% (2953 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指自由现金流ETF联接E 、博时中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 博时中证全指自由现金流ETF(563830) |
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博时中证全指自由现金流ETF联接A(024833) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.79亿 | 94.43% |
| 2 | 固定收益投资 | 141.86万 | 0.75% |
| (其中) 债券 | 141.86万 | 0.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 857.31万 | 4.52% |
| 4 | 其他资产 | 58.54万 | 0.31% |
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