西部利得资源鑫选混合发起C (024831.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理管浩阳基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4922元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率47.47% (107 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得资源鑫选混合发起(024830) |
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西部利得资源鑫选混合发起C(024831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-07-30 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-07-29 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-07-28 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-27 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-24 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-23 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-07-22 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-07-21 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-20 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-17 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-16 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-07-15 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-14 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-07-13 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-10 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-09 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-08 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-07 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-06 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-07-03 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-02 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-01 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-30 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-29 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-26 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-25 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-24 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-23 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-22 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-18 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-06-17 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-16 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-15 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-06-12 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-11 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-10 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-09 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-06-08 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-05 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-06-04 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-03 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-02 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-06-01 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-29 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-28 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-05-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-05-26 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-05-25 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-22 | 1.5294元 | 1.5294元 |