西部利得资源鑫选混合发起A (024830.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理管浩阳基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4996元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率264.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.18% (115 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得资源鑫选混合发起C |
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西部利得资源鑫选混合发起A(024830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-08-03 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-07-31 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-30 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-29 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-28 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-27 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-24 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-07-23 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-07-22 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-07-21 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-20 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-17 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-16 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-07-15 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-14 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-13 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-10 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-07-09 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-08 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-07 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-06 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-03 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-02 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-07-01 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-30 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-29 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-26 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-25 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-24 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-23 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-22 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-06-18 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-17 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-16 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-15 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-06-12 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-06-11 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-10 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-09 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-08 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-05 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-04 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-06-03 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-06-02 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-06-01 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-05-29 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-28 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-05-27 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-26 | 1.5677元 | 1.5677元 |