西部利得资源鑫选混合发起A (024830.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理管浩阳基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4980元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率264.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.02% (106 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得资源鑫选混合发起C |
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西部利得资源鑫选混合发起A(024830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,125.60万 | 71.35% |
| (其中) 股票 | 6,125.60万 | 71.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 499.36万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 1,959.76万 | 22.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,592.78万 | 30.20% |
| 采矿业 | 2,033.83万 | 23.69% |
| 建筑业 | 159.39万 | 1.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.60%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1,017.26万 | 11.85% |
| 信息技术 | 322.34万 | 3.75% |
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