东兴低碳经济混合发起C (024827.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理甘宗卫基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7839元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-21.61% (9231 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴低碳经济混合发起(024826) |
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东兴低碳经济混合发起C(024827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-22 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-07-21 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-07-20 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-17 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-07-16 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-07-15 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-14 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-13 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-10 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-07-09 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-07-08 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-07 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-06 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-03 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-02 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-01 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-30 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-29 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-25 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-06-23 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-18 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-16 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-15 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-11 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-06-10 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-08 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-05 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-01 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |