东兴低碳经济混合发起C (024827.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理甘宗卫基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9264元 (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.36% (8732 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴低碳经济混合发起(024826) |
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东兴低碳经济混合发起C(024827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-18 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-16 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-15 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-11 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-06-10 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-08 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-05 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-01 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-14 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-13 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-10 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-09 | 0.9228元 | 0.9228元 |