东方红中证A500指数增强C (024817.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模4,814.43万元 (2026-06-30) 基金净值1.0111元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (3913 / 6377)
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东方红中证A500指数增强C(024817) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东方红中证A500指数增强C.(024817) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.12元	4,814.43万	4,316.33万元	--
2026-03-31	1.00元	5,128.89万	5,104.38万元	--