东方红中证A500指数增强C (024817.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0331元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (3530 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证A500指数增强A |
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东方红中证A500指数增强C(024817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-10-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-22 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-09-21 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-09-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-09-14 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-09-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-09-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-31 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-25 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-07 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-31 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |