东方红中证A500指数增强C (024817.jj ) 中证A500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0535元 (2026-03-13) 基金经理徐习佳戎逸洲成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3689 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证A500指数增强A |
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东方红中证A500指数增强C(024817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-29 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-07 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-06 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-31 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |