东方红中证A500指数增强C (024817.jj ) 中证A500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0667元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (2993 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证A500指数增强(024816) |
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东方红中证A500指数增强C(024817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-07 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-23 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-08 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-14 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |