东方红中证A500指数增强C (024817.jj ) 中证A500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0932元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2990 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证A500指数增强(024816) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红中证A500指数增强C(024817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-30 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |