金鹰中证全指自由现金流指数A (024777.jj ) 中证现金流 (季度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9200元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (4804 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数C 、金鹰中证全指自由现金流指数D 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
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金鹰中证全指自由现金流指数A(024777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9200元 | 0.9876元 |
| 2026-07-23 | 0.9408元 | 1.0084元 |
| 2026-07-22 | 0.9297元 | 0.9973元 |
| 2026-07-21 | 0.9269元 | 0.9945元 |
| 2026-07-20 | 0.9260元 | 0.9936元 |
| 2026-07-17 | 0.9000元 | 0.9676元 |
| 2026-07-16 | 0.9138元 | 0.9814元 |
| 2026-07-15 | 0.9174元 | 0.9850元 |
| 2026-07-14 | 0.9023元 | 0.9699元 |
| 2026-07-13 | 0.8788元 | 0.9464元 |
| 2026-07-10 | 0.8883元 | 0.9559元 |
| 2026-07-09 | 0.8809元 | 0.9485元 |
| 2026-07-08 | 0.8857元 | 0.9533元 |
| 2026-07-07 | 0.8944元 | 0.9620元 |
| 2026-07-06 | 0.9104元 | 0.9780元 |
| 2026-07-03 | 0.9040元 | 0.9716元 |
| 2026-07-02 | 0.8970元 | 0.9646元 |
| 2026-07-01 | 0.8948元 | 0.9624元 |
| 2026-06-30 | 0.8797元 | 0.9473元 |
| 2026-06-29 | 0.8863元 | 0.9539元 |
| 2026-06-26 | 0.8758元 | 0.9434元 |
| 2026-06-25 | 0.8993元 | 0.9669元 |
| 2026-06-24 | 0.9007元 | 0.9683元 |
| 2026-06-23 | 0.9095元 | 0.9771元 |
| 2026-06-22 | 0.9282元 | 0.9958元 |
| 2026-06-18 | 0.9196元 | 0.9872元 |
| 2026-06-17 | 0.9275元 | 0.9951元 |
| 2026-06-16 | 0.9319元 | 0.9995元 |
| 2026-06-15 | 0.9503元 | 1.0179元 |
| 2026-06-12 | 0.9525元 | 1.0201元 |
| 2026-06-11 | 0.9422元 | 1.0098元 |
| 2026-06-10 | 0.9446元 | 1.0122元 |
| 2026-06-09 | 0.9473元 | 1.0149元 |
| 2026-06-08 | 0.9499元 | 1.0175元 |
| 2026-06-05 | 0.9642元 | 1.0318元 |
| 2026-06-04 | 0.9653元 | 1.0329元 |
| 2026-06-03 | 0.9812元 | 1.0488元 |
| 2026-06-02 | 0.9831元 | 1.0507元 |
| 2026-06-01 | 0.9813元 | 1.0489元 |
| 2026-05-29 | 0.9753元 | 1.0429元 |
| 2026-05-28 | 0.9702元 | 1.0378元 |
| 2026-05-27 | 0.9779元 | 1.0455元 |
| 2026-05-26 | 0.9887元 | 1.0563元 |
| 2026-05-25 | 0.9803元 | 1.0479元 |
| 2026-05-22 | 0.9863元 | 1.0539元 |
| 2026-05-21 | 0.9882元 | 1.0558元 |
| 2026-05-20 | 1.0047元 | 1.0723元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.0795元 |
| 2026-05-18 | 1.0044元 | 1.0720元 |
| 2026-05-15 | 1.0130元 | 1.0806元 |