金鹰中证全指自由现金流指数A (024777.jj ) 中证现金流 (季度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9642元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (4346 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数C 、金鹰中证全指自由现金流指数D 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
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金鹰中证全指自由现金流指数A(024777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9642元 | 1.0318元 |
| 2026-06-04 | 0.9653元 | 1.0329元 |
| 2026-06-03 | 0.9812元 | 1.0488元 |
| 2026-06-02 | 0.9831元 | 1.0507元 |
| 2026-06-01 | 0.9813元 | 1.0489元 |
| 2026-05-29 | 0.9753元 | 1.0429元 |
| 2026-05-28 | 0.9702元 | 1.0378元 |
| 2026-05-27 | 0.9779元 | 1.0455元 |
| 2026-05-26 | 0.9887元 | 1.0563元 |
| 2026-05-25 | 0.9803元 | 1.0479元 |
| 2026-05-22 | 0.9863元 | 1.0539元 |
| 2026-05-21 | 0.9882元 | 1.0558元 |
| 2026-05-20 | 1.0047元 | 1.0723元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.0795元 |
| 2026-05-18 | 1.0044元 | 1.0720元 |
| 2026-05-15 | 1.0130元 | 1.0806元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.0910元 |
| 2026-05-13 | 1.0316元 | 1.0992元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.0971元 |
| 2026-05-11 | 1.0374元 | 1.1050元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.1016元 |
| 2026-05-07 | 1.0357元 | 1.1033元 |
| 2026-05-06 | 1.0439元 | 1.1115元 |
| 2026-04-30 | 1.0452元 | 1.1128元 |
| 2026-04-29 | 1.0513元 | 1.1189元 |
| 2026-04-28 | 1.0374元 | 1.1050元 |
| 2026-04-27 | 1.0335元 | 1.1011元 |
| 2026-04-24 | 1.0338元 | 1.1014元 |
| 2026-04-23 | 1.0373元 | 1.1049元 |
| 2026-04-22 | 1.0383元 | 1.1059元 |
| 2026-04-21 | 1.0411元 | 1.1087元 |
| 2026-04-20 | 1.0398元 | 1.1074元 |
| 2026-04-17 | 1.0430元 | 1.1106元 |
| 2026-04-16 | 1.0497元 | 1.1173元 |
| 2026-04-15 | 1.0431元 | 1.1107元 |
| 2026-04-14 | 1.0469元 | 1.1145元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.1130元 |
| 2026-04-10 | 1.0489元 | 1.1165元 |
| 2026-04-09 | 1.0438元 | 1.1114元 |
| 2026-04-08 | 1.0477元 | 1.1153元 |
| 2026-04-07 | 1.0326元 | 1.1002元 |
| 2026-04-03 | 1.0288元 | 1.0964元 |
| 2026-04-02 | 1.0398元 | 1.1074元 |
| 2026-04-01 | 1.0439元 | 1.1115元 |
| 2026-03-31 | 1.0384元 | 1.1060元 |
| 2026-03-30 | 1.0481元 | 1.1157元 |
| 2026-03-27 | 1.0465元 | 1.1141元 |
| 2026-03-26 | 1.0419元 | 1.1095元 |
| 2026-03-25 | 1.0492元 | 1.1168元 |
| 2026-03-24 | 1.0407元 | 1.1083元 |