富国中证800自由现金流ETF联接C (024762.jj ) 800现金流 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1473元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.72% (1902 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接A目标基金: 富国中证800自由现金流ETF |
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富国中证800自由现金流ETF联接C(024762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-03 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-30 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-29 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-28 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-27 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-21 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-14 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |