富国中证800自由现金流ETF联接C (024762.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0625元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (2785 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接A目标基金: 富国中证800自由现金流ETF |
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富国中证800自由现金流ETF联接C(024762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-10-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-10-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-10-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-10-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-09-22 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-09-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-09-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-09-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-04 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-09-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-09-01 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-28 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-30 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |