富国中证800自由现金流ETF联接C (024762.jj ) 800现金流 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1341元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (2210 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接(024761)目标基金: 富国中证800自由现金流ETF(563990) |
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富国中证800自由现金流ETF联接C(024762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-14 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-11 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-29 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-14 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-13 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-10 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-09 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-07 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-27 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-26 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-25 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-23 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-20 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-17 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-12 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-11 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-10 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-09 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-05 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-04 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-03 | 1.2144元 | 1.2144元 |