富国中证800自由现金流ETF联接C (024762.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0757元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (2819 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接A目标基金: 富国中证800自由现金流ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证800自由现金流ETF联接C(024762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-30 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-23 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |