富国中证800自由现金流ETF联接C (024762.jj ) 800现金流 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9955元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (4714 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接(024761)目标基金: 富国中证800自由现金流ETF(563990) |
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富国中证800自由现金流ETF联接C(024762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-02 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-28 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-14 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-11 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-29 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |