富国中证800自由现金流ETF联接C (024762.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0806元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (2745 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证800自由现金流ETF联接A目标基金: 富国中证800自由现金流ETF |
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富国中证800自由现金流ETF联接C(024762) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.91亿 | 93.52% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,165.21万 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 162.44万 | 0.79% |
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