博时中证卫星产业指数A (024748.jj ) 卫星产业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8919元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率573.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.81% (5748 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证卫星产业指数C |
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博时中证卫星产业指数A(024748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-10-08 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-09-30 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-09-29 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-09-28 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-09-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-09-22 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-09-21 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-09-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-17 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-09-15 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-09-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-11 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-09-10 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-09-09 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-08 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-09-07 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-09-04 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-09-03 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-02 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-01 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-31 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-27 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-26 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-25 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-08-21 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-20 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-19 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-13 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-04 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-03 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-31 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-30 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-29 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-28 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-27 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-24 | 0.9109元 | 0.9109元 |