中金精选股票C (024710.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理高懋基金类型股票型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9220元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.42% (1835 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金精选股票(024709) |
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中金精选股票C(024710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-07-09 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-07-08 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-07-07 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-07-06 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-07-03 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-07-02 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-07-01 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-06-30 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-06-29 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-06-26 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-06-25 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-06-24 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-06-23 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-06-22 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-06-18 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-06-17 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-06-16 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-06-15 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-06-12 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-06-11 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-06-10 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-09 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-06-08 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-06-05 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-06-04 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-06-03 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-06-02 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-06-01 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-05-29 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-28 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-05-27 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-05-26 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-05-25 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-05-22 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-05-21 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-05-20 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-05-19 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-05-18 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-05-15 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-05-14 | 2.2974元 | 2.2974元 |
| 2026-05-13 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2026-05-12 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-05-11 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-05-08 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-05-07 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-05-06 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2026-04-30 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-04-29 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2026-04-28 | 2.3922元 | 2.3922元 |