中金精选股票C(024710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-02-04 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-02-03 | 2.3153元 | 2.3153元 |
| 2026-02-02 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-01-30 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-01-29 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-01-28 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-01-27 | 2.4305元 | 2.4305元 |
| 2026-01-26 | 2.4295元 | 2.4295元 |
| 2026-01-23 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2026-01-22 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-01-21 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-01-20 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-01-19 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-01-16 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-01-15 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2026-01-14 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-01-13 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-01-12 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2026-01-09 | 2.3651元 | 2.3651元 |
| 2026-01-08 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-01-07 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-01-06 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-01-05 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2025-12-31 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2025-12-30 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2025-12-29 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2025-12-26 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2025-12-25 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2025-12-24 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2025-12-23 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2025-12-22 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2025-12-19 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2025-12-18 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2025-12-17 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2025-12-16 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2025-12-15 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2025-12-12 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2025-12-11 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2025-12-10 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2025-12-09 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2025-12-08 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2025-12-05 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2025-12-04 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2025-12-03 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2025-12-02 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2025-12-01 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-11-28 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2025-11-27 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2025-11-26 | 2.0541元 | 2.0541元 |