华夏信远一年持有混合C (024699.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理常亚桥基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4330元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.85% (8961 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信远一年持有混合(024697) 、华夏信远一年持有混合B |
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华夏信远一年持有混合C(024699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2026-07-08 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2026-07-07 | 0.4367元 | 0.4367元 |
| 2026-07-06 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2026-07-03 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2026-07-02 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-07-01 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2026-06-30 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2026-06-29 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2026-06-26 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2026-06-25 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2026-06-24 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2026-06-23 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2026-06-22 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2026-06-18 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2026-06-17 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2026-06-16 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2026-06-15 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2026-06-12 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2026-06-11 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2026-06-10 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2026-06-09 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2026-06-08 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-06-05 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-06-04 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2026-06-03 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-06-02 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-06-01 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2026-05-29 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2026-05-28 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-05-27 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-05-26 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2026-05-25 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2026-05-22 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2026-05-21 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2026-05-20 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2026-05-19 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2026-05-18 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2026-05-15 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-05-14 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2026-05-13 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2026-05-12 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2026-05-11 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2026-05-08 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2026-05-07 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2026-05-06 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-04-30 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-04-29 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2026-04-28 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-04-27 | 0.4948元 | 0.4948元 |