华夏信远一年持有混合C (024699.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5064元 (2026-03-06) 基金经理常亚桥成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4519 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信远一年持有混合A 、华夏信远一年持有混合B |
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华夏信远一年持有混合C(024699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-03-05 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2026-03-04 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-03-03 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2026-03-02 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-02-27 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2026-02-26 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-02-25 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-02-24 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-02-13 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-02-12 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-02-11 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-02-10 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2026-02-09 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2026-02-06 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-02-05 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2026-02-04 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2026-02-03 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2026-02-02 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2026-01-30 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2026-01-29 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2026-01-28 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2026-01-27 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2026-01-26 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2026-01-23 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2026-01-22 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-01-21 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2026-01-20 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2026-01-19 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2026-01-16 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2026-01-15 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2026-01-14 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2026-01-13 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2026-01-12 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2026-01-09 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2026-01-08 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2026-01-07 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2026-01-06 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2026-01-05 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2025-12-31 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2025-12-30 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2025-12-29 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2025-12-26 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2025-12-25 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2025-12-24 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2025-12-23 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2025-12-22 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2025-12-19 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2025-12-18 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2025-12-17 | 0.4675元 | 0.4675元 |