华夏信远一年持有混合C (024699.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理常亚桥基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4812元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7495 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信远一年持有混合(024697) 、华夏信远一年持有混合B |
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华夏信远一年持有混合C(024699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-05-14 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2026-05-13 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2026-05-12 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2026-05-11 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2026-05-08 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2026-05-07 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2026-05-06 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-04-30 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-04-29 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2026-04-28 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-04-27 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2026-04-24 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2026-04-23 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2026-04-22 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2026-04-21 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2026-04-20 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2026-04-17 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2026-04-16 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2026-04-15 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2026-04-14 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2026-04-13 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-04-10 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-04-09 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2026-04-08 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2026-04-07 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2026-04-03 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2026-04-02 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-04-01 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2026-03-31 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-03-30 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-03-27 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-03-26 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2026-03-25 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2026-03-24 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2026-03-23 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2026-03-20 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2026-03-19 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2026-03-18 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2026-03-17 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2026-03-16 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2026-03-13 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-03-12 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-03-11 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-03-10 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2026-03-09 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2026-03-06 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-03-05 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2026-03-04 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-03-03 | 0.5116元 | 0.5116元 |