华夏信远一年持有混合C (024699.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5064元 (2026-03-06) 基金经理常亚桥成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4519 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信远一年持有混合A 、华夏信远一年持有混合B |
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华夏信远一年持有混合C(024699) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 362.54万 | 37.18% |
| (其中) 股票 | 362.54万 | 37.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 322.08万 | 33.03% |
| (其中) 债券 | 322.08万 | 33.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 289.19万 | 29.66% |
| 4 | 其他资产 | 1.27万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.57%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 102.68万 | 10.53% |
| 制造业 | 59.57万 | 6.11% |
| 采矿业 | 32.16万 | 3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.71万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 4.62万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.46万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 1.44万 | 0.15% |
| 建筑业 | 7,139.00 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.61%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 88.55万 | 9.08% |
| 金融 | 63.63万 | 6.53% |
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