华夏信远一年持有混合A (024697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5304元 (2026-03-09) 基金经理常亚桥成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3690 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信远一年持有混合C 、华夏信远一年持有混合B |
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华夏信远一年持有混合A(024697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-03-06 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-03-05 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-03-04 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-03-03 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-03-02 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-02-27 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-02-26 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2026-02-25 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-02-24 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-02-13 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-02-12 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-02-11 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-02-10 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-02-09 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-02-06 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-02-05 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2026-02-04 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2026-02-03 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2026-02-02 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2026-01-30 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2026-01-29 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2026-01-28 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2026-01-27 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2026-01-26 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-01-23 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2026-01-22 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-01-21 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2026-01-20 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2026-01-19 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-01-16 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2026-01-15 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-01-14 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2026-01-13 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2026-01-12 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2026-01-09 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2026-01-08 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2026-01-07 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2026-01-06 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2026-01-05 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2025-12-31 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2025-12-30 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2025-12-29 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2025-12-26 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2025-12-25 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2025-12-24 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2025-12-23 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2025-12-22 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2025-12-19 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2025-12-18 | 0.4861元 | 0.4861元 |