华夏信远一年持有混合A (024697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理常亚桥基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4998元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率27.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (7316 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信远一年持有混合C 、华夏信远一年持有混合B |
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华夏信远一年持有混合A(024697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2026-05-14 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-05-13 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2026-05-12 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-05-11 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-05-08 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2026-05-07 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2026-05-06 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-04-30 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-04-29 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-04-28 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-04-27 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2026-04-24 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-04-23 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2026-04-22 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-04-21 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-04-20 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-04-17 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2026-04-16 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2026-04-15 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-04-14 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2026-04-13 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-04-10 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2026-04-09 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2026-04-08 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2026-04-07 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-04-03 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-04-02 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-04-01 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2026-03-31 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-03-30 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2026-03-27 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-03-26 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2026-03-25 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2026-03-24 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2026-03-23 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-03-20 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-03-19 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-03-18 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-03-17 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-03-16 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-03-13 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-03-12 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-03-11 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2026-03-10 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2026-03-09 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-03-06 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-03-05 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-03-04 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-03-03 | 0.5308元 | 0.5308元 |