华夏信远一年持有混合A (024697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理常亚桥基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4502元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.31% (8922 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信远一年持有混合C 、华夏信远一年持有混合B |
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华夏信远一年持有混合A(024697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2026-07-08 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2026-07-07 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2026-07-06 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2026-07-03 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2026-07-02 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2026-07-01 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2026-06-30 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2026-06-29 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2026-06-26 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2026-06-25 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2026-06-24 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2026-06-23 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2026-06-22 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2026-06-18 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2026-06-17 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2026-06-16 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2026-06-15 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2026-06-12 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-06-11 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2026-06-10 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2026-06-09 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-06-08 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2026-06-05 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2026-06-04 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-06-03 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-06-02 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-06-01 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-05-29 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-05-28 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-05-27 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2026-05-26 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-05-25 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-05-22 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2026-05-21 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2026-05-20 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2026-05-19 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2026-05-18 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-05-15 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2026-05-14 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-05-13 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2026-05-12 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-05-11 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-05-08 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2026-05-07 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2026-05-06 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-04-30 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-04-29 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-04-28 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-04-27 | 0.5138元 | 0.5138元 |