华夏信远一年持有混合A (024697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理常亚桥基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4998元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率27.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (7316 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信远一年持有混合C 、华夏信远一年持有混合B |
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华夏信远一年持有混合A(024697) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 917.77万 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 917.77万 | 89.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 107.45万 | 10.48% |
| 3 | 其他资产 | 4,562.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.25%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 396.51万 | 38.66% |
| 采矿业 | 264.94万 | 25.83% |
| 制造业 | 7.84万 | 0.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.23%) |
|---|---|---|
| 能源 | 248.48万 | 24.23% |
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