东海价值臻选混合C (024684.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8985元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.15% (8861 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海价值臻选混合(024683) 、东海价值臻选混合D 、东海价值臻选混合E |
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东海价值臻选混合C(024684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-21 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-20 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-16 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-15 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-14 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-07-13 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-09 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-08 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-07 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-06 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-03 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-02 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-07-01 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-30 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-06-29 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-26 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-06-25 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-24 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-23 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-22 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-18 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-06-17 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-16 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-15 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-11 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-10 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-09 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-08 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-04 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-02 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-01 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-05-29 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-28 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-27 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-22 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-21 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-05-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-05-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-05-18 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-15 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-14 | 0.9280元 | 0.9280元 |