东海价值臻选混合C (024684.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9162元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.38% (8872 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海价值臻选混合(024683) 、东海价值臻选混合D 、东海价值臻选混合E |
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东海价值臻选混合C(024684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-14 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-13 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-12 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-11 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-07 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-06 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-30 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-29 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-27 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-24 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-23 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-04-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-21 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-20 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-04-17 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-16 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-15 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-14 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-13 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-10 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-09 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-08 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-07 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-03 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-02 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-01 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-30 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-03-27 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-03-26 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-25 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-24 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-03-23 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-20 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-03-19 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-18 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-17 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-16 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-13 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-12 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-11 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-09 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-03-05 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-04 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-03 | 0.9454元 | 0.9454元 |