东海价值臻选混合C(024684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-09-15 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-09-14 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-09-11 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-09-10 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-09-09 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-09-08 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-09-07 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-09-04 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-09-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-09-02 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-09-01 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-08-31 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-08-28 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-27 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-08-26 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-08-25 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-24 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-20 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-08-19 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-08-18 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-08-17 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-14 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-13 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-12 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-08-11 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-10 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-08-07 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-06 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-05 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-04 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-08-03 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-31 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-30 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-29 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-28 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-27 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-24 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-21 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-20 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-16 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-15 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-14 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-07-13 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-09 | 0.8688元 | 0.8688元 |