东海价值臻选混合C(024684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-20 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-03-19 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-18 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-17 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-16 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-13 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-12 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-11 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-09 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-03-05 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-04 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-03 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-02-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-02-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-02-25 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-02-24 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-02-13 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-02-12 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-02-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-10 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-02-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-02-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-02-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-02-03 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-02-02 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-01-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-01-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-01-26 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-23 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-01-22 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-01-20 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-19 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-01-16 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-01-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-01-14 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-01-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-01-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-01-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |