富国创业板人工智能ETF发起式联接C (024663.jj ) 创业板人工智能 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1798元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率117.98% (13 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板人工智能ETF发起式联接(024662)目标基金: 富国创业板人工智能ETF(159246) |
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富国创业板人工智能ETF发起式联接C(024663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-05-13 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-05-12 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-05-11 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-05-08 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-05-07 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-05-06 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-04-30 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-04-29 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-04-28 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-04-27 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-04-24 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-04-23 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-04-22 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-04-21 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-04-20 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-04-17 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-04-16 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-04-15 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-04-14 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-04-13 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-04-10 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-04-09 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-04-08 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-04-07 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-03 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-04-02 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-01 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-03-31 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-03-30 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-03-27 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-03-26 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-03-25 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-03-24 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-03-23 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-03-20 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-03-19 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-03-18 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-03-17 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-03-16 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-03-13 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-03-12 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-03-11 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-03-10 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-03-09 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-03-06 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-03-05 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-03-04 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-03-03 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-03-02 | 1.7741元 | 1.7741元 |