富国创业板人工智能ETF发起式联接C (024663.jj ) 创业板人工智能 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6272元 (2026-07-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率60.18% (62 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板人工智能ETF发起式联接(024662)目标基金: 富国创业板人工智能ETF(159246) |
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富国创业板人工智能ETF发起式联接C(024663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-07-29 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-07-28 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-07-27 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-07-24 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-07-23 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-07-22 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-07-21 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-07-20 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-07-17 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-07-16 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-07-15 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-07-14 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-07-13 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-07-10 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-07-09 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-07-08 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-07-07 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-07-06 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-07-03 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-07-02 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-07-01 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-06-30 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-06-29 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-06-26 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-06-25 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2026-06-24 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-06-23 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-06-22 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2026-06-18 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-06-17 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-06-16 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-06-15 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-06-12 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-06-11 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-06-10 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-06-09 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-06-08 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-06-05 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-06-04 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-06-03 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2026-06-02 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-06-01 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-05-29 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-05-28 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-05-27 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-05-26 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-05-25 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-05-22 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-05-21 | 2.0176元 | 2.0176元 |