富国创业板人工智能ETF发起式联接C (024663.jj ) 创业板人工智能 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7414元 (2026-01-12) 基金经理殷钦怡管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率74.14% (68 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 富国创业板人工智能ETF |
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富国创业板人工智能ETF发起式联接C(024663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-01-09 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-01-08 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-01-07 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-01-06 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-01-05 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-12-31 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-12-30 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2025-12-29 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-12-26 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-12-25 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-12-24 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-12-23 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2025-12-22 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-12-19 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-12-18 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-12-17 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-16 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-12-15 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-12-12 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2025-12-11 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-12-10 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-12-09 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2025-12-08 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-05 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-12-04 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-03 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-12-02 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-01 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-11-28 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-11-27 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-11-26 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-11-25 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-11-24 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-11-21 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-11-20 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-11-19 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-11-18 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-11-17 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-11-14 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-11-13 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-11-12 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-11-11 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-11-10 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-11-07 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-11-06 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-11-05 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-11-04 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-03 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-10-31 | 1.3791元 | 1.3791元 |